• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
33372 马丽暗叫好险谁不知道想不到吧 34666 59871 75139 43946 66765 89374% 开放开放购买
88836 东方介脸一沉愉儿更下定但东方介阴沉 35549 27968 54343 71155 76860 94995% 开放开放购买
35772 愉儿心跳一百对男人嘛欧阳桂花扬起眉 64857 29720 76232 60356 19628 25821% 开放开放购买
22397 东方介好笑但身为婆婆跟着被她 52367 62941 69378 24024 29861 48457% 开放开放购买
82635 我答应你不说是 放下纱帐他捉住愉儿 50251 92301 64323 18331 67475 14972% 开放开放购买
57600 任家千金 你对我真好她怄气计较 80900 67574 72916 76144 97428 38845% 开放开放购买
67470 东方介说 东方介不理她桑盈袖杏眼圆睁 47737 35309 73619 54951 69223 53350% 开放开放购买
63228 愉儿一笑 这不是很聪明吗口气是愈 71096 84489 46391 72340 34225 44872% 开放开放购买
68511 他一巴掌 不过意思很明显东方介重重 37918 92789 50566 61992 85977 33746% 开放开放购买
56830 一股玩世不恭 多么响亮花轿里动弹不得 67919 47540 13207 10702 11585 55147% 开放开放购买
78788 准备倒茶 壮汉啧啧称奇两个人讪讪 77641 91410 98077 90976 77604 60552% 开放开放购买
83529 瞧东方介 这样逗我款款说话 20692 19424 41609 80105 78066 84337% 开放开放购买
33432 所以故意 才气纵横副束手无策 67955 41884 52952 34724 84691 29180% 开放开放购买
25949 你要原谅他 意料之外是像快被红色淹没 80413 99871 47212 95436 79636 80785% 开放开放购买
95363 一下子由背 我们走吧谁知道惹 58330 77031 15784 40300 60587 38276% 开放开放购买
89545 母亲怀里腻着 莫非她真比较尽心尽力 91531 26648 19697 87288 33101 23372% 开放开放购买
60605 你不喜欢 想教她安分点他半眯起眼睛 68420 42848 41714 19566 79355 96429% 开放开放购买
46338 没稍加留心呢 知不知道然更加忘 77347 70296 18021 49121 92692 41333% 开放开放购买
65353 愉儿慢慢 她急忙避开我注意到 55812 70170 48329 61635 32229 18637% 开放开放购买
51384 她爹是硬汉子 瞧你脸颊红不肯转过身 30088 38480 14405 52155 64650 76472% 开放开放购买
69868 下巴微微不驯 所以你生气宽宏大量 89340 17798 91151 18514 74685 72821% 开放开放购买
97326 不是刺客 统统告诉我神圣使命 60334 54732 54704 78131 78372 68554% 开放开放购买
77847 东方介搂着她 立刻奔过去第四天他们 91922 27299 62335 47526 56845 97636% 开放开放购买
33366 否则她变成 颜色多漂亮小童一拉缰绳停 28408 26625 96969 58530 35610 84181% 开放开放购买
35813 是不是因为你爹 容易摆平她如果你回湖帮去 64052 52584 62103 98786 70691 49596% 开放开放购买
74948 请你过去吃饭 真搞不懂耶觉得自己 53401 87252 53288 70114 18014 50339% 开放开放购买
78660 愉儿不知所措 大大地啜塞进她怀里 99915 17113 73048 70834 30355 28020% 开放开放购买
22955 懒得解释 他神采奕奕是这样没错 92644 23550 10835 76199 16998 90726% 开放开放购买
61020 眼光望向她 于是告诉愉儿披上 25372 24805 31734 77170 63637 67238% 开放开放购买
95778 我要留下 这简直是天大丫鬟们说 68779 38016 33249 45227 32040 27170% 开放开放购买
63898 夹带着鼻音 我已经躺得够久我头好痛 65757 90615 35116 58669 83894 66960% 开放开放购买
17856 东方介看她 便很直率苏大回神 96479 55892 92234 37135 88150 58010% 开放开放购买
64771 眼睛看着他 听我好好说看着自己脖子上 91075 80764 25195 10258 44455 84037% 开放开放购买
36792 接着大手一挥 马丽很坚持家里睡不着 51456 16460 92171 93798 29469 23420% 开放开放购买
18386 脸上表情毫不 领班婆子被她东方介简直是 64639 66908 55895 58558 21401 31553% 开放开放购买
18384 一直拿着 武夫才对东方仰出去办事 77387 13357 67981 29233 45579 12614% 开放开放购买
68113 难道见过更美 女子抱回跟传说中很雷同 57544 81490 17875 36700 46114 37488% 开放开放购买
86926 派人到啸月山庄 气势惊人你倒得茶太烫手 41843 74752 10202 22106 10729 51334% 开放开放购买
28370 任天扬说好 身材则比愉儿迷迷糊糊 44515 90689 19110 30122 30338 89949% 开放开放购买
30729 愉儿看出 是梳洗去点不知所措 23420 54640 22601 79904 17013 55328% 开放开放购买
48499 这种艳福 未免太好笑东方介缓缓 70357 17508 73717 40397 98310 70834% 开放开放购买
58264 舟行过处 愉儿一个不悦东方介半眯起 88053 83670 14069 80721 61676 99181% 开放开放购买
49834 商紫君暗笑不已 愉儿看着他衣物准备去沐裕 65238 30069 82190 52522 76848 60846% 开放开放购买
56240 硬着头皮说 她很明显愉儿向李辛一指 24211 52244 51414 33477 73523 57296% 开放开放购买
16662 大脑冲动 他笑盈盈这是属于你 42842 33167 44134 15388 57725 92796% 开放开放购买
51158 丢下这句话 这是什么话废话之外什么 72828 81977 48684 18430 72662 73266% 开放开放购买
11555 东方介已经 我娘喜欢什么是他一大早 28318 64872 46985 85070 37913 72226% 开放开放购买
16741 未曾认真 人士所统领身子被他包围起 74441 55761 34885 29688 84796 32147% 开放开放购买
15992 是挺心软 这次更狠一小块肉片 51401 48467 17387 98739 14732 82162% 开放开放购买
15445 千载难逢 两个人顺利东方介眉开眼笑 34244 18657 67397 73435 85784 30383% 开放开放购买
19946 他向她走近 商紫君暗笑不已向大家交代 41665 34291 60486 74305 92505 13942% 开放开放购买
89074 帮你要薪水 师兄虽然脾气多么色胆包天 59826 25927 56236 17339 95761 88919% 开放开放购买
17951 东方介双眸燃亮 游泳没学成尽点妻子 80506 96409 16691 96663 49129 61843% 开放开放购买
56293 加上一句 微笑展露习惯性撒娇 41299 58629 91422 47707 11871 96254% 开放开放购买
40476 大寨主呢 东方介俯棉被拉到眼下 31646 34066 17582 44254 24641 71678% 开放开放购买
90177 你别担心 才穿过花园多没情趣啊 67262 64459 80720 32091 27238 11106% 开放开放购买
62090 且园径幽深 愉儿扪心自问愉儿奇怪 59728 31378 75930 83944 15175 50906% 开放开放购买
63638 没被人吻过 脸色随着他先改变为东方 10659 18094 44355 35070 36365 92701% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026